Худалдаачдын хувьд арилжааны зөв арга барилыг сонгох нь амжилтанд хүрэхэд маш чухал юм. Гарын авлагын арилжаа болон автомат арилжаа нь орчин үеийн арилжааны үндсэн хоёр арга юм. Энэ хоёр арга нь зах зээлийн боломжоос ашиг олох зорилготой боловч цаг хугацааны үр ашиг, сэтгэл хөдлөл, хяналт, эрсдэлийн удирдлага, захиалгын гүйцэтгэл гэх мэт үндсэн ялгаатай талуудтай.
Аль арга нь таны хэрэгцээнд нийцэж байгааг тодорхойлоход тань туслахын тулд автомат арилжаа болон гарын авлагын арилжаа хоёрын ялгааг авч үзье.
Автоматжуулсан арилжаа болон гар аргаар арилжаа гэж юу вэ?
Автомат арилжаа нь урьдчилан тодорхойлсон нөхцлүүд дээр үндэслэн арилжаа хийхдээ урьдчилан програмчлагдсан алгоритмуудыг ашигладаг. Програм хангамжийг тохируулсны дараа хүний оролцоогүйгээр ажиллаж, зах зээлийг тасралтгүй хянаж, тогтоосон шалгуурыг хангасан тохиолдолд арилжаа хийдэг.
Энэ арга нь өндөр давтамжийн арилжаа хийх эсвэл гар аргаар шийдвэр гаргах сэтгэл хөдлөлийн нөлөөлөлгүйгээр олон стратегийг нэгэн зэрэг удирдахыг хүсч буй худалдаачдад тохиромжтой.
Нөгөөтэйгүүр, гар аргаар арилжаа хийх нь худалдаачны идэвхтэй оролцоог шаарддаг. Арилжаа оруулах, тохируулах, хаах зэрэг үйлдэл бүр бодит цаг хугацаанд хийгддэг.
Гарын авлагын худалдаачид зах зээлийн мэдлэг, зөн совин, сэтгэл хөдлөлийн тогтвортой байдалд ихээхэн найддаг. Энэ нь тэдэнд арилжаа наймаагаа илүү хянах боломжийг олгохоос гадна хүний алдаа, сэтгэл хөдлөлийн буруу хандлагад өртөх эрсдэлд хүргэдэг.
Цагийн үр ашиг ба зах зээлийн хамрах хүрээ
Эдгээр хоёр аргын гол ялгаануудын нэг бол цаг хугацаа юм. Худалдааны автоматжуулсан системүүд нь арилжааг өдрийн цагаар хянаж, гүйцэтгэхэд зориулагдсан бөгөөд зах зээлийг тасралтгүй хамрах боломжийг олгодог.
Энэ нь өөр өөр цагийн бүс, хөрөнгийн ангиллын зах зээлийн боломжуудыг ашиглахыг хүсдэг өндөр давтамжийн худалдаачдад ялангуяа ашигтай байдаг.
Гарын авлагын худалдаачид зах зээлийг хянахад идэвхтэй зарцуулах цаг хугацаагаар хязгаарлагддаг. Тэд өөрсдөө судалгаа хийж, дүн шинжилгээ хийж, захиалга өгч, хяналт тавьж, арилжаагаа хаах ёстой. Гар аргаар арилжаа хийх нь цаг хугацаа их шаарддаг тул худалдаачид арилжаа хийх цагаасаа гадуурх боломжуудыг ихэвчлэн алддаг гэсэн үг юм.
Зарим худалдаачид гарын авлагын арилжааны санал болгож буй практик арга барил, хяналтыг илүүд үздэг ч энэ нь цаг хугацааны үр ашиг, зах зээлийн хүртээмжийн хувьд хязгаарлагдмал байж болно. Гарын авлагын арилжаа нь зөвхөн маш их цаг зарцуулдаг худалдаачдад тохиромжтой. Үүний эсрэгээр автомат арилжаа нь бүх төрлийн худалдаачдад тохиромжтой.
Арилжааны сэтгэл хөдлөлийн нөлөө
Гарын авлагын арилжаанд сэтгэл хөдлөл чухал үүрэг гүйцэтгэдэг . Худалдаачид айдас, шунал, түгшүүрийн нөлөөнд автаж, шийдвэр гаргахдаа тууштай бус, муу үр дагаварт хүргэж болзошгүй. Жишээлбэл, гарын авлагын худалдаачин зах зээл эргэх болно гэж найдан алдаж буй байр сууриа хэт удаан барьдаг эсвэл ашиг алдахаас айж ашигтай арилжаагаа хугацаанаас нь өмнө хааж болно.
Автомат арилжаа нь сэтгэл хөдлөлөөр шийдвэр гаргахаас татгалздаг. Урьдчилан тодорхойлсон дүрэм, шалгуурыг дагаснаар автоматжуулсан систем нь арилжааг эргэлзээгүйгээр, өрөөсгөл байдлаар гүйцэтгэдэг. Энэ нь автомат арилжааг ялангуяа сэтгэл хөдлөлийн сахилга баттай тэмцэж буй худалдаачдад ашигтай болгодог.
Гэсэн хэдий ч зарим туршлагатай гарын авлагын худалдаачид зөн совин эсвэл туршлага дээр тулгуурлан зах зээлийн өөрчлөлтөд хурдан дасан зохицох чадвар нь хүний шүүмжлэл шаардлагатай тодорхой нөхцөл байдалд давуу талтай гэж үздэгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.
Эрсдэлийн менежмент ба арын шалгалт
Эрсдэлийн менежмент нь аливаа худалдаачдад чухал ач холбогдолтой бөгөөд автоматжуулсан системүүд энэ чиглэлээр амжилтанд хүрдэг. Эдгээрийг алдагдал зогсоох , ашиг олох захиалга зэрэг эрсдэлийн удирдлагын хэрэгслийг тууштай хэрэгжүүлэх , мөн арын зогсолтыг ашиглах программчлах боломжтой . Энэ нь эрсдэлд өртөх нь бүх арилжаанд хяналттай хэвээр байх болно. Эдгээр системүүд нь хурдан шийдвэр гаргах нь нэн чухал байдаг тогтворгүй зах зээл дээр хүний алдаа гарах боломжийг арилгадаг.
Автомат арилжааны өөр нэг чухал давуу тал нь backtest юм . Энэ үйл явц нь худалдаачдад стратегиа түүхэн өгөгдөл дээр туршиж үзэх боломжийг олгодог бөгөөд энэ нь зах зээлийн янз бүрийн нөхцөлд стратеги хэрхэн хэрэгжих талаар ойлголт өгөх боломжийг олгодог.
Арилжааны туршилт нь худалдаачдад арга барилаа бодит зах зээл дээр хэрэглэхээс өмнө боловсронгуй болгоход тусалдаг ба стратегийн боломжит амжилтанд итгэх итгэлийг өгдөг.
Үүний эсрэгээр, гарын авлагын худалдаачид зөвхөн амьд зах зээл дээр стратегиа туршиж үзэх боломжтой. Энэ нь арилжаачдад стратегиа одоогийн нөхцөлд туршиж үзэх боломжийг олгодог ч бодит хөрөнгө нь шугаманд байгаа тул илүү их эрсдэл дагуулдаг.
Эрсдэлийн удирдлагын автомат хэрэгслээр хөрөнгөө хамгаалж, одоо арилжааллаж эхлээрэй
Гарын авлагын арилжааны уян хатан байдал, хяналт
Автомат арилжаа нь үр ашгийг санал болгодог бол гар аргаар арилжаа хийх нь уян хатан байдал, бодит цагийн хяналтыг бий болгодог. Нөхцөл байдал хурдацтай өөрчлөгдөж болох тогтворгүй зах зээлд гарын авлагын худалдаачид өөрсдийн стратегийг шууд өөрчлөх боломжтой.
Тэд автоматжуулсан системд хамаарахгүй байж болох шинэ мэдээлэл, мэдээ, зах зээлийн гэнэтийн өөрчлөлт дээр үндэслэн арилжаагаа тохируулах боломжтой.
Хэдийгээр автоматжуулсан арилжааны системүүд нь хатуу, урьдчилан програмчлагдсан дүрмийг дагаж мөрддөг ч гарын авлагын арилжааны санал болгож буй дасан зохицох чадваргүй байдаг. Зах зээлийн нөхцөл байдалд автоматжуулсан стратегиа тохируулахын тулд та дүрэм, алгоритмаа өөрчлөх хэрэгтэй болно.
Энэ нь маш тогтворгүй эсвэл урьдчилан таамаглах боломжгүй зах зээлийн нөхцөлд сул тал байж болох бөгөөд хүний хурдан дүгнэлт нь хатуу алгоритмаас илүү үр дүнтэй байдаг.
Захиалгын гүйцэтгэл ба хурд
автоматжуулсан арилжаа нь илт давуу талтай өөр нэг талбар юм . Автоматжуулсан системүүд нь урьдчилан тодорхойлсон шалгуурыг хангасны дараа арилжааг шууд гүйцэтгэж, гулсалтыг хамгийн бага болгож, арилжаа хийх боломжийг нэмэгдүүлэх болно. Энэ нь ялангуяа өндөр давтамжийн арилжаанд (HFT) чухал ач холбогдолтой бөгөөд миллисекунд бүр ашигт байдалд нөлөөлдөг.
Үүний эсрэгээр, гарын авлагын худалдаачид гүйцэтгэлийн явцад, ялангуяа хурдацтай хөгжиж буй зах зээлийн үед саатал гарч болзошгүй. Тэд богино хугацааны боломжуудыг ашиглах эсвэл үнийн огцом хэлбэлзлээс өөрсдийгөө хамгаалахын тулд хурдан хариу үйлдэл үзүүлэхийн тулд тэмцэж магадгүй юм. Жишээлбэл, та худалдан авах боломжийг ашиглахыг хүсч болох ч арилжаанд орохоосоо өмнө үнэ өсөж, хамгийн оновчтой нэвтрэх цэгээ алддаг.
Зөв тэнцвэрийг олох
Тэгэхээр аль арга нь илүү дээр вэ – гар арилжаа эсвэл автомат арилжаа? Хариулт нь таны сонголтоос ихээхэн хамаарна. Автомат арилжаа нь хурд, нарийвчлалыг илүүд үздэг худалдаачдад тохиромжтой, харин гар аргаар арилжаа хийх нь хяналт, уян хатан байдлыг эрхэмлэдэг хүмүүст тохиромжтой.
Арга тус бүр өөрийн давуу болон хязгаарлалттай боловч тэдгээр нь бие биенээ үгүйсгэдэггүй. Хоёр ертөнцийн шилдэгийг хослуулсан нийлбэр аргыг ашиглах боломжтой.
Автомат арилжаа нь олон тооны арилжааг хурдан гүйцэтгэх, эрсдэлийн тогтвортой удирдлагыг хадгалах, сэтгэл хөдлөлийн гажуудлыг арилгахад тохиромжтой. Гэсэн хэдий ч гар аргаар арилжаа хийх нь илүү уян хатан байдал, хяналт, зах зээлийн таамаглашгүй нөхцөл байдалд дасан зохицох чадварыг санал болгодог.
Хоёр стратегийг хослуулснаар худалдаачид автоматжуулалтын үр ашгийг хүртэхийн зэрэгцээ тодорхой нөхцөл байдалд гар аргаар арилжаа хийх хяналтыг хадгалах боломжтой.
Дүгнэлт
Та бүрэн автоматжуулсан арилжаа, гарын авлагын арилжаа, эсвэл хоёуланг нь хослуулах хандлагатай байгаа эсэхээс үл хамааран аргын давуу болон сул талуудыг ойлгох нь урт хугацааны амжилтанд маш чухал юм.
Таны сонголтоос үл хамааран AvaTrade нь худалдаачид гарын авлага, автоматжуулсан эсвэл эрлийз арилжааны стратегийг үр дүнтэй ашиглах боломжтой маш сайн платформуудыг санал болгодог.
Хамгийн их үр ашигтай байхын тулд стратегиа нэгтгэж, өнөөдөр үнэгүй демо дансанд бүртгүүлээрэй