Стохастик үзүүлэлт

Стохастик үзүүлэлт
Стохастик Үзүүлэлт Ба Арилжааны Стратеги

Стохастик үзүүлэлт нь хамгийн хүчирхэг, түгээмэл хэрэглэгддэг техникийн шинжилгээний хэрэгслүүдийн нэг юм. Энэ нь арилжаачид зах зээл дээрх хэт их худалдан авалт үүсэхэд ба хэт их борлуулалтын нөхцөл байдлыг бий болгоход туслах эрчийн үзүүлэлтийн осциляторуудын бүлэгт хамаардаг. Энэ бүлэгт хамаарах бусад үзүүлэлтүүдэд RSI, MACD and TRIX орно. Стохастикийг 1950-ад онд Жорж С.Лейн боловсруулсан бөгөөд түүний зорилго нь хөрөнгийн үнийн эрч хүч, давамгайлсан чиг хандлагын ерөнхий хүчийг үнэлэх явдал юм. Үнийн эрчмийн хэмжүүр болох стохастик үзүүлэлт нь үйл ажиллагаандаа маш уян хатан байж чаддаг. Хандлагатай зах зээл дээр, энэ нь боломжит ухралт, тэр ч байтугай буцаалтын анхааруулж болно; болон хүрээтэй зах зээл дээр, суурь чиг хандлага хүч чадал бүдгэрч байгаа үед энэ нь хэлж болно. Энэ нь стохастикийг хөрөнгийн үнийн тасралтгүй мөчлөгт арилжааны боломжийг олж авахад туслах зах зээлийн бүх нөхцөлд техникийн шинжилгээний хэрэгсэл болгодог.

Стохастикийн Тооцоо

Стохастик үзүүлэлт нь хоёр мөрийг (%K and %D) дараах байдлаар тооцдог:

%K = [(Одоогийн хаалт – мөчлөгийн хамгийн n доод цэг) / (мөчлөгийн хамгийн n дээд цэг – мөчлөгийн хамгийн n доод цэг)] * 100
%D = 3-үе шилжих дундаж %K

Ихэнх арилжааны платформ дээрх анхдагч n хугацаа нь 14 боловч арилжаачид үнийн зан төлөвийг үнэлэхийг хүсч буй хүссэн хугацаагаа сонгох боломжтой. Ерөнхийдөө жижиг n нь үнийн өөрчлөлтөд илүү хурдан хариу үйлдэл үзүүлэх стохастик үүсэх боловч энэ нь зарим тохиолдолд найдваргүй дохио үүсгэж болзошгүй юм. Нөгөө талаар, илүү том n нь үнийн өөрчлөлтөд аажмаар хариу үйлдэл үзүүлдэг стохастик үүсэх боловч үүссэн арилжааны дохио нь илүү найдвартай байх болно. Мөн %K нь %D (түүний Хөдөлж буй дундаж)-ас хурдан байх болно.

Стохастикийг Унших нь

Хоёр стохастик шугам нь 0-100 хооронд хэлбэлздэг. Үзүүлэлт нь ’20’ ба ’80’гэсэн утгуудаар зурсан хоёр ялгаатай шугамтай. Утга нь зах зээл дээрх хэт их болон хэт их нөхцөл байдлыг илэрхийлдэг. Жорж Лэйн зах зээл дээр үнэ нь эрч хүчийг дагаж байгааг тэмдэглэв. Тиймээс, үнэ хэт их нутаг дэвсгэрт байх үед худалдаачид %K шугам нь %D шугамыг доош нь гатлах үед зарахыг харж болно. Үүний нэгэн адил, үнэ нь хэт их борлуулалтын хэсэгт байх үед арилжаачид %K шугам нь %D шугамыг дээш гатлах үед худалдан авах боломжийг эрэлхийлж болно.

Дээрх тайлбар нь зах зээлд хамгийн тохиромжтой. Үзүүлэлтийн утга нь хэт их зарагдсан болон борлуулагдсон нөхцөлд удаан хугацаагаар байх болно, учир нь арилжаачид хүчтэй хандлагатай зах зээл дээр стохастик дохио болгоомжилж байх ёстой. Худалдаачид мөн стохастик төвийн шугамыг (50-ийн утга) үздэг, учир нь энэ нь давамгайлсан чиг хандлага нь агшин зуурынх уу, үгүй юу гэдгийг хэлж өгдөг. Стохастикийг уншилт 50-ас дээш бол өсөж буй хандлага нь асар их ач холбогдолтой гэж шалгардаг бол унаж буй трендийн үед стохастикийг уншилт 50-ас доош бол маш чухал гэж тооцогддог. Индикатор уншихаас гадна арилжаачид зах зээл дээр ашигтай арилжаа хийх боломжийг олж авахын тулд стохастик зөрүүг үзэх боломжтой.

Стохастик Үзүүлэлт Дохиог Ашиглан Арилжаалах нь

Стохастик индикатороор үүссэн дохиог хэрхэн арилжаалах талаар эндээс мэдэж авна уу:

  • Дэндүү их худалдан авалт болон их борлуулалтын нөхцөл
    Ийм үед ялангуяа дэмжлэг, эсэргүүцлийн түвшнийг тодорхойлсон зах зээлд тохиромжтой. Худалдан авах захиалгыг дэмжлэгийн хэсэгт байрлуулахын тулд стохастик уншлага нь 20-ос доош байх ёстой бөгөөд %K шугам нь %D шугамыг дээгүүр нь гатлах ёстой. Үүний нэгэн адил, эсэргүүцлийн талбайд зарах захиалга өгөхийн тулд стохастик уншлага нь 80-ас дээш байх ёстой бөгөөд %K шугам нь %D шугамыг доогуур нь гатлах ёстой.
  • Стохастикийн Шулуун Зөрөө
    Стохастик шулуун зөрүү нь арилжаачид зах зээл дээрх боломжит үнийн буцаалтыг хангалттай эрт авахад тусалдаг. Үнэ нь доод доод түвшинд хүрч байгаа үед уналтын зөрөлдөөн тохиолддог боловч стохастик үзүүлэлт нь хэт их нутаг дэвсгэрт илүү өндөр доод түвшнийг бий болгодог. Энэ бол баавгай үнийн хөдөлгөөн эрч хүчгүй тул худалдаж авах дохио юм. Үнэ өндөр өндөр байх үед баавгай зөрүү гардаг боловч стохастик үзүүлэлт нь хэт их нутаг дэвсгэрт бага уналт үүсгэдэг. Энэ нь үнийн хөдөлгөөн эрч хүчгүй байгаа тул зарах дохио юм.
  • Стохастикийн Далд Зөрүү
    Шулуун зөрүү нь худалдаачдад зах зээл дээрх боломжит буцаах цэгүүдийг урьдчилан таамаглахад тусалдаг бол далд стохастик зөрүү нь татан буугдсаны дараа худалдаачдад чиг хандлагатай зах зээл дээр оновчтой нэвтрэх цэгүүдийг сонгоход тусалдаг. Нь өсөж онд санаа худалдан авах захиалга байрлуулах тулд бух далд зөрүү хайх явдал юм. Үнэ өндөр байснаа болгодог үед нь бух далд зөрүү гардаг, харин стохастик үзүүлэлт барууны нутаг дэвсгэрийн эргэн тойронд бага байснаа болгодог. Нь аргалж нь, санаа худалдах захиалга байрлуулах тулд баавгай далд зөрүү хайх явдал юм. Үнэ бага уналт хийх үед баавгай далд зөрүү үүсдэг боловч стохастик үзүүлэлт нь хэт их нутаг дэвсгэрийн эргэн тойронд өндөр уналт хийдэг.

Мэргэжлийн Стохастик Үзүүлэлтийн Стратеги

Стохастик үзүүлэлт нь бусад техникийн шинжилгээний хэрэгслүүдтэй хослуулан хэрэглэхэд хамгийн сайн. Хамгийн сайн хослолуудын зарим нь:

  • Стохастик ба тэнхлэгийн цэгүүд
    ба тэнхлэгийн цэгүүд Тэнхлэгийн цэгүүд бол олон дэмжлэг, эсэргүүцэл шугам эхтэй нь түгээмэл үзүүлэлт юм. Эдгээр шугамууд нь арилжаачид стохастик арилжааны дохиог үзэх боломжтой үнийн тодорхой бүсийг өгч чадна. Хоёр үзүүлэлтийн хооронд нөлөө байгаа үед өндөр магадлалтай арилжааны дохио хүргэж байна. Жишээ нь, худалдан авах стохастик дохио тэнхлэгийн цэг дэмжлэг шугам дээр гарсан үед өндөр чанартай урт арилжаа оруулж болно.
  • Стохастик ба хөдөлгөөнт дундаж
    Хөдөлгөөнт дундаж нь үнийн үйлдлийг тэгшитгэдэг тул трендийн зах зээлийг арилжаалахад тохиромжтой. Олон хөдөлж дундаж хэрэглэж байгаа үед, арилжаачид чиг хандлагыг шалгуурыг МА кроссоверийг хайдаг. Стохастиктай хослуулан арилжаачид чиг хандлагатай зах зээл дээр маш их боломжийг олж авах боломжтой. Логик нь МА-ийн чиглэлд худалдаа хийх боловч стохастикийг ашиглан хуурамч дохиог арилгах явдал юм. Жишээ нь, хурдан МА нь удаан МА-г дээгүүр гатлах үед, өсөх тренд байна гэсэн үг. Стохастик нь худалдан авах дохиог илгээх үед арилжаачид дараа уртаар явж болно.

AvaTrade дээр Стохастикийг ашиглан арилжаалах нь

AvaTrade платформ дээр манай өргөн сонголттой хөрөнгийг арилжаалах зарим ашиг тус бол:

Стохастик үзүүлэлтийн тухай үндсэн асуулт хариултууд

  • Стохастик үзүүлэлт нь сайн арилжааны хэрэгсэл мөн үү?

    Стохастик үзүүлэлт нь сайн арилжааны хэрэгсэл учраас маш их алдартай болсон. Энэ нь уншихад хялбар байхаас гадна өндөр нарийвчлалтай бөгөөд олон арилжаачид стохастик индикаторыг график дээрээ нэмж олж авсан мэдээллээс ашиг тусаа өгдөг. Олон жилийн турш анхны стохастик үзүүлэлт дээр сайжруулах боловсруулсан байна хувилбарууд нь хэд хэдэн байна, Гэхдээ ихэнх хэсэг нь арилжаачид эх нь үлдэж, энэ нь найдвартай, үнэн зөв аль аль нь байх болно гэдэгт итгэлтэй байж болно.

  • Стохастик үзүүлэлт нь харьцангуй хүч чадлын индексээс илүү юу?

    Стохастик үзүүлэлт ба харьцангуй хүч чадлын индекс (RSI) хоёулаа мөчлөгийн осциллятор юм. Энэ нь тэднийг зорилгодоо нэлээд төстэй болгодог бөгөөд хоёулыг нь зах зээлийн чиг хандлагыг тодорхойлох, урьдчилан таамаглахад ашигладаг. Хэдийгээр тэд ижил төстэй зорилготой ч гэсэн тус бүр өөр өөр байдлаар тэнд ирдэг. Стохастик үзүүлэлт нь хаалтын үнэ үндсэн чиг хандлагатай ижил чиглэлд шилжих ёстой гэсэн таамаглал дээр үндэслэн ажилладаг. RSI нь үнэ хэт их эсвэл хэт их байх үед үнийн хөдөлгөөний хурдыг ашигладаг. Аль аль нь ашигтай байдаг ба стохастик үзүүлэлт хажуу болон хуйларсан зах зээлд илүү сайн байх хандлагатай байдаг боловч, RSI хандлагатай зах зээлд илүүд тохирно.

  • Стохастик үзүүлэлт нь MACD-ээс илүү юу?

    Стохастик үзүүлэлт ба MACD нь хоёулаа осциллятор бөгөөд ижил төстэй зорилготой боловч тэдгээр нь тухайн зорилгод янз бүрийн аргаар хүрдэг. Ийм учраас стохастик үзүүлэлт хажуу илүү сайн байх хандлагатай байдаг, хүрээтэй зах зээл болон MACD хандлагатай зах зээлд илүү сайн үзүүлэлт байх хандлагатай байдаг. Илүү сайн дохио авахын тулд хоёр үзүүлэлтийг нэгтгэж болно. Хэрэв стохастик кроссовер байгаа бол MACD кроссоверын дараахан гарсан нь чиг хандлага бий болж байгаагийн маш хүчтэй дохио юм.

Арилжааны боломжийг харж байна уу?
Яг одоо данс нээн үү!

** Жич-дээрх агуулгыг эмхэтгэхийн тулд зохих судалгаа хийсэн боловч энэ нь зөвхөн мэдээллийн болон боловсролын хэсэг хэвээр байна. Өгсөн агуулгын аль нь ч хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөөний хэлбэрийг бүрдүүлэхгүй.